世界微资讯![快讯]中银证券安汇三年定期开放债券公布第一季报

2023-04-20 12:40:37     来源:中财网


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯:中银证券安汇三年定期开放债券 (基金代码:009799)公布 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益67,188,014.77
2.本期利润67,188,014.77
3.加权平均基金份额本期利润0.0084
4.期末基金资产净值8,020,779,648.93
5.期末基金份额净值1.0038

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