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金融界基金04月27日讯 工银瑞信国证半导体芯片ETF基金04月26日下跌2.39%,现价1.103元,成交3242.0万元。当前本基金场外净值为1.1006元,环比上个交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为国证半导体芯片指数,最新报告期内,本基金收益率为13.97%,业绩比较基准为国证半导体芯片指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.65%,近3个月本基金净值上涨1.34%,成立以来本基金累计净值为1.1006元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖,自2022年12月22日管理该基金,任职期内收益12.86%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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